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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 45,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012U22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Nossos dados do Fideuram Master Selection Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,540	73,000	56,460
Ações	34,450	35,940	1,490
Título	48,030	61,770	13,740
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,340	0,640	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,683	16,608
Índice Preço/Valor Contábil	2,661	2,418
Índice Preço/Vendas	1,815	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,642	10,145
Retorno com dividendos	2,012	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	10,721	10,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,900	19,799
Serviços Financeiros	17,300	15,133
Saúde	13,730	12,916
Consumo Cíclico	12,880	10,971
Industriais	10,010	12,248
Serviços de Comunicação	5,030	6,716
Energia	3,930	4,279
Consumo Não-Cíclico	3,860	7,819
Materiais Básicos	2,960	5,235
Utilidades	2,680	3,392
Imóveis	1,720	3,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	10,73	-	-
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	9,81	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	9,02	19,90	+0,16%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	7,79	86,290	+0,02%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	7,70	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	7,62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	7,36	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	7,28	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	6,97	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	6,48	9,32	+1,37%

Principais fundos de ações por Fideuram Asset Management SGR S.p.A

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fideuram Bilanciato	78,79M	3,78	4,74	2,51
Fideuram Master Selection Equity US	68,84M	8,89	7,97	11,24
Fideuram Master Selection Equity em	57,37M	4,78	-6,56	3,09
Fideuram Italia	35,76M	10,40	15,86	9,51

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Ibovespa Futuros	121.904	-821	-0,67%
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US 30	38.614,4	-71,9	-0,19%
S&P 500 VIX	13,20	+0,28	+2,17%
Bitcoin Futuro	70.402,5	+2.152,5	+3,15%
Índice Dólar	104,285	-0,342	-0,33%

Petróleo Brent	78,84	-2,27	-2,80%
Petróleo WTI	74,59	-2,40	-3,12%
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Açúcar NY nº11	18,61	+0,31	+1,69%

Dólar/BRL	5,2477	+0,0035	+0,07%
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Dólar/JPY	156,40	-0,91	-0,58%
GBP/Dólar	1,2769	+0,0030	+0,24%
GBP/BRL	6,7027	+0,0213	+0,32%
CAD/BRL	3,8562	+0,0363	+0,95%

Petrobras PN	38,76	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,04	-0,05	-0,71%
Magazine Luiza ON	12,24	-0,15	-1,21%
IRB Brasil ON	31,07	-0,49	-1,55%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,40	-0,15	-0,40%

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