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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,500 | 7,500 | 0,000 |
Título | 92,500 | 92,500 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 79,845 | 55,307 |
Corporativo | 13,486 | 23,934 |
Não alocado | 6,669 | 11,477 |
Nº de participações compradas: 429
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2,26 | 99,890 | -0,03% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1,23 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6.125% | - | 1,12 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 2.15% | - | 1,09 | - | - | |
Dominican Republic 5.95% | - | 1,07 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 1% | XS2051203862 | 1,04 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 0,90 | - | - | |
United States Treasury Bills 0.01% | - | 0,83 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 4.25% | XS2290956924 | 0,83 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 0,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM S | 835,87M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 835,87M | -0,65 | -4,50 | 0,32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 614,82M | -0,65 | -3,35 | 0,49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 614,82M | -0,77 | -3,73 | 0,09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 614,82M | -0,78 | -3,73 | 0,09 |
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