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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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2,065 -0,002 -0,11%

31/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,91B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 A (0P00017I20). Nossos dados do Fondo FSE 2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,040	75,990	0,950
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	24,670	24,670	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,446	12,628
Índice Preço/Valor Contábil	3,401	1,779
Índice Preço/Vendas	1,792	1,234
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,356	7,528
Retorno com dividendos	2,030	4,098
Crescimento de lucros em 5 anos	8,591	12,083

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,690	14,886
Saúde	16,300	2,832
Serviços Financeiros	15,040	16,209
Consumo Não-Cíclico	11,480	28,083
Industriais	8,490	13,599
Utilidades	7,140	4,349
Consumo Cíclico	6,440	6,552
Serviços de Comunicação	4,980	11,437
Energia	2,380	1,199
Materiais Básicos	2,040	19,313

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	21,93	7.775,24	+0,05%
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	18,24	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	12,98	2.670,50	+0,09%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,29	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 B1	16,91B	3,04	6,82	2,20
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,08B	-0,72	3,13	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,08B	-0,82	2,69	5,68
Fondo Santander S15 SA C2	4,08B	-0,72	2,99	6,02
Fondo Santander S15 SA C3	4,08B	-0,67	3,17	6,33

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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