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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0165206006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonsvila-Real FI (0P00008MPY). Nossos dados do Fonsvila-Real FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,980	18,130	1,150
Ações	41,570	41,570	0,000
Título	41,420	41,420	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,461	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	0,857	2,069
Índice Preço/Vendas	0,487	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,261	8,399
Retorno com dividendos	3,180	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	8,085	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,040	17,089
Consumo Cíclico	16,000	13,013
Materiais Básicos	14,170	6,287
Industriais	11,740	12,403
Saúde	10,290	11,451
Consumo Não-Cíclico	10,160	6,864
Serviços de Comunicação	6,680	7,830
Serviços Financeiros	5,900	16,626
Imóveis	3,300	2,820
Utilidades	1,530	3,891
Energia	0,190	5,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,30	96,622	+0,03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,30	95,44	-0,08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8,29	94,900	+0,07%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	8,29	99,983	+0,00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	8,29	83,020	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	8,21	86,150	0,00%
Natac Natural Ingredients	ES0171613005	2,07	0,6400	-4,48%
Advanced Blockchain	DE000A0M93V6	1,83	4,84	+1,89%
Squirrel Media	ES0183304080	1,56	1,7000	+2,41%
Autohellas	GRS337003008	1,52	11,88	-1,00%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	107,88M	3,58	1,03	3,67
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	107,88M	3,86	1,81	-
ES0157638018	107,88M	4,10	2,58	5,20
Fondguissona Global Bolsa FI	72,34M	6,94	5,38	4,60
Im 93 Renta FI	58,5M	2,73	2,15	0,93

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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