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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 527,47M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F34F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Nossos dados do R-co Valor Balanced C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	5,820	0,000
Ações	36,990	36,990	0,000
Título	57,170	57,370	0,200
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,039	16,608
Índice Preço/Valor Contábil	2,252	2,418
Índice Preço/Vendas	2,074	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,369	10,145
Retorno com dividendos	1,409	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	13,243	10,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,190	10,971
Materiais Básicos	16,620	5,235
Serviços de Comunicação	16,550	6,716
Industriais	14,490	12,248
Serviços Financeiros	10,720	15,133
Tecnologia	10,710	19,799
Saúde	8,820	12,916
Energia	2,230	4,279
Consumo Não-Cíclico	1,970	7,819
Imóveis	0,710	3,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	7,96	100,910	0,00%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,33	-	-
Ivanhoe Mines Ltd Class A	-	1,80	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1,65	-	-
Uber Technologies Inc	-	1,55	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	1,42	-	-
Airbus Group	NL0000235190	1,39	153,52	+0,22%
Trip.com Group Ltd ADR	-	1,36	-	-
MercadoLibre Inc	-	1,34	-	-
Morgan Stanley	-	1,32	-	-

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		217,7M	2,10	2,34	2,28

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US 30	38.948,0	+61,8	+0,16%
S&P 500 VIX	12,58	-0,05	-0,40%
Bitcoin Futuro	71.225,0	+90,0	+0,13%
Índice Dólar	104,065	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	79,83	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	75,55	0,00	0,00%
Café Contrato C	233,23	+1,28	+0,55%
Soja Chicago	1.196,50	-3,50	-0,29%
Cacau NY	9.882,00	+474,00	+5,04%
Ouro	2.395,55	+4,65	+0,19%
Açúcar NY nº11	19,23	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,2590	+0,0030	+0,06%
EUR/BRL	5,7650	+0,0483	+0,84%
EUR/Dólar	1,0897	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	155,79	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2789	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,7255	+0,0038	+0,06%
CAD/BRL	3,8737	+0,0333	+0,87%

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