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Franklin European Total Return Fund A(mdis)usd (0P00006BX9)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 996,78K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0231792887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006BX9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A Mdis USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,340	45,550	17,210
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	70,350	96,380	26,030
Conversíveis	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,376	17,291
Índice Preço/Valor Contábil	0,551	1,834
Índice Preço/Vendas	0,255	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	112,432
Retorno com dividendos	8,487	3,938
Crescimento de lucros em 5 anos	5,433	10,952

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	84,431

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,87	101,500	-0,07%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6,40	98,140	+0,23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,33	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,15	82,450	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,67	22,72	+0,29%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,58	94,080	+0,22%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,45	95,500	+0,12%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,40	85,500	+0,12%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,29	72,450	0,00%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0441901922	1,1B	2,79	-2,51	-1,06
LU0889566138	9,58M	0,26	0,83	2,03
Franklin U.S. Government Fund A acc	79,34M	-2,06	-3,86	-0,26
Franklin US Government Fund X acc U	1,17K	-0,44	-2,43	1,03
Franklin Global Convertible Securau	196,63M	0,30	-2,80	6,62

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.250,0	+220,0	+0,32%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	157,25	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2738	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,6814	-0,0031	-0,05%
CAD/BRL	3,8199	-0,0345	-0,90%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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