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G Fund - European Convertible Bonds Nc (0P0000ZJKU)

Luxemburgo

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 318,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund European Convertible Bonds NC EUR (0P0000ZJKU). Nossos dados do G Fund European Convertible Bonds NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,140	12,980	3,840
Título	6,660	6,980	0,320
Conversíveis	89,520	89,520	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,924	17,002
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	4,504
Índice Preço/Vendas	1,663	3,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,306	13,082
Retorno com dividendos	3,963	3,040
Crescimento de lucros em 5 anos	7,251	11,578

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	93,350	21,373
Materiais Básicos	16,370	12,355
Utilidades	-0,360	3,675
Energia	-0,560	8,992
Saúde	-0,620	10,581
Consumo Não-Cíclico	-0,790	9,977
Industriais	-1,290	20,956
Tecnologia	-1,940	18,480
Consumo Cíclico	-2,000	21,177
Serviços Financeiros	-2,150	15,816

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	4,33	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,03	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,27	3,439	+0,17%
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,96	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	2,86	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,59	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,52	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	2,51	-	-
QIAGEN NV 0%	DE000A286LP0	2,46	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,44	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0571102010	771,16M	2,11	1,75	0,77
G Fund European Convertible Bonds I	318,46M	2,45	-1,73	2,86
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	58,74M	1,82	1,54	3,16

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.338,8	+31,8	+0,60%
US 30	39.722,9	+51,9	+0,13%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.740,0	+85,0	+0,12%
Índice Dólar	104,800	-0,036	-0,03%

Petróleo Brent	81,67	-0,23	-0,28%
Petróleo WTI	77,26	-0,31	-0,40%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.241,00	-6,25	-0,50%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.366,75	-26,15	-1,09%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5520	-0,0253	-0,45%
EUR/Dólar	1,0827	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	156,62	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,2723	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5571	+0,0083	+0,13%
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Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
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