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M&g Episode Income Fund Sterling A Inc (0P0000Q62F)

Londres

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 332,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B4054K09

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q62F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Income Fund Sterling A Inc (0P0000Q62F). Nossos dados do M&G Episode Income Fund Sterling A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,130	66,850	60,720
Ações	42,630	42,630	0,000
Título	50,760	50,760	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,197	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	1,681	2,088
Índice Preço/Vendas	0,971	1,548
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,153	9,226
Retorno com dividendos	4,919	3,111
Crescimento de lucros em 5 anos	6,983	10,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,850	16,375
Serviços Financeiros	12,060	16,861
Saúde	11,860	10,874
Industriais	10,020	12,393
Consumo Cíclico	9,630	10,234
Consumo Não-Cíclico	8,590	7,907
Serviços de Comunicação	7,320	6,399
Energia	6,030	4,895
Materiais Básicos	3,800	5,815
Utilidades	3,520	3,465
Imóveis	3,310	6,716

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	4,21	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,20	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,01	97,610	+0,06%
Hang Seng Index May 24	-	1,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,72	88,96	-0,59%
Mexico (United Mexican States) 1%	MX0MGO000078	1,71	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	1,66	1.037,70	+0,07%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB0030932452	2,29B	1,58	9,99	8,24
GB00B4WV2P70	2,29B	0,51	5,57	9,76
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,01B	5,41	9,09	9,88
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,01B	5,27	8,66	9,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,01B	5,27	8,66	9,24

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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