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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,080 | 7,080 | 0,000 |
Título | 92,410 | 92,410 | 0,000 |
Conversíveis | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 43,266 | 71,887 |
Corporativo | 29,457 | 25,413 |
Securitizado | 19,667 | 12,759 |
Não alocado | 7,078 | 26,327 |
Municipal | 0,019 | 0,234 |
Nº de participações compradas: 597
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,50 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,46 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2,19 | 102,280 | +0,04% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,67 | 93,250 | +0,04% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,63 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,24 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,17 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,11 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,02 | 83,400 | +0,96% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,97 | 104,240 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,63B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,63B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,46B | 3,07 | 3,98 | 5,87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,46B | 2,96 | 3,62 | 5,60 |
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