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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 82,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	7,580	6,260
Ações	67,560	67,630	0,070
Título	26,940	26,960	0,020
Preferenciais	0,990	0,990	0,000
Outros	3,170	3,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,380	17,186
Índice Preço/Valor Contábil	3,796	2,631
Índice Preço/Vendas	2,548	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,338	10,642
Retorno com dividendos	1,879	2,602
Crescimento de lucros em 5 anos	11,763	10,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,410	19,823
Saúde	16,170	11,980
Consumo Cíclico	13,630	9,773
Serviços Financeiros	10,560	16,355
Industriais	9,290	10,861
Serviços de Comunicação	9,110	6,768
Consumo Não-Cíclico	5,510	7,667
Materiais Básicos	4,140	4,067
Imóveis	2,460	7,104
Energia	2,400	4,659
Utilidades	1,320	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	3,13	184,34	+1,69%
Microsoft	US5949181045	2,84	423,35	-0,16%
Alphabet A	US02079K3059	2,75	176,75	+0,77%
Meta Platforms	US30303M1027	2,33	492,13	-0,59%
ASML Holding	NL0010273215	2,24	957,50	+1,47%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,04	3.278,1	+0,49%
Merck&Co	US58933Y1055	1,94	130.45	+0.77%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,92	82,41	+0,12%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,84	162,29	-0,38%
NVIDIA	US67066G1040	1,83	1.203,68	-1,69%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	36,23M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,91M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,16M	1,83	-1,41	4,59
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	157,77M	1,91	-1,16	4,88
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5,83M	1,91	-1,17	4,88

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Petrobras PN	38,42	+0,22	+0,58%
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Magazine Luiza ON	12,70	+0,51	+4,18%
IRB Brasil ON	31,92	+0,45	+1,43%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,26	+0,69%

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