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Harvest Fundamental 50a (160716)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RP7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160716

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Fundamental 50a (160716). Nossos dados do Harvest Fundamental 50a incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,930	2,930
Ações	94,890	94,890
Título	2,370	2,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,417	8,127
Índice Preço/Valor Contábil	0,535	0,891
Índice Preço/Vendas	0,314	0,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,629	4,241
Retorno com dividendos	5,754	4,903
Crescimento de lucros em 5 anos	6,538	9,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,060	26,459
Industriais	14,750	25,530
Consumo Cíclico	8,210	9,971
Energia	7,760	7,669
Imóveis	5,720	6,450
Consumo Não-Cíclico	4,560	4,758
Materiais Básicos	3,240	10,729
Serviços de Comunicação	3,090	3,221
Tecnologia	2,860	6,821
Utilidades	1,760	2,959
Saúde	0,010	4,009

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	7,79	43,07	-0,19%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	5,15	17,89	-0,28%
China Merchants Bank	CNE000001B33	4,82	34,28	-0,18%
China State Construction	CNE100000F46	4,06	5,63	-0,35%
ICBC	CNE000001P37	3,57	5,43	-0,18%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,53	7,05	+1,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,29	1.648,45	-0,03%
China Petrol A	CNE0000018G1	3,06	6,45	-1,38%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	2,80	3,91	+0,51%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,64	40,70	-0,97%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-2,33	-17,92	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	14,15	-1,97	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-1,12	-17,08	12,03
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	9,04	11,25	13,89
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-11,15	-17,51	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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