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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 835,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,500	15,500	0,000
Ações	57,040	69,100	12,060
Título	27,460	27,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,489	21,638
Índice Preço/Valor Contábil	2,062	3,449
Índice Preço/Vendas	1,780	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,527	13,773
Retorno com dividendos	2,084	1,347
Crescimento de lucros em 5 anos	21,051	19,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,120	31,260
Industriais	15,190	11,280
Energia	12,840	8,547
Utilidades	8,840	5,967
Consumo Cíclico	6,100	14,162
Tecnologia	5,950	9,969
Saúde	5,430	4,497
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,882
Materiais Básicos	2,810	6,974
Serviços de Comunicação	2,720	3,357
Imóveis	2,100	1,331

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1.464,05	+0,33%
Coal India	INE522F01014	3,92	496,50	-1,04%
State Bank	INE062A01020	3,81	830,45	+1,43%
ICICI Bank	INE090A01021	3,50	1.124,90	+1,24%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	100,918	+0,00%
NTPC	INE733E01010	3,39	370,40	-0,92%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.515,00	+1,56%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	2.928,10	+0,23%
Infosys	INE009A01021	2,43	1.465,50	+0,74%
ITC	INE154A01025	2,23	437,10	-0,64%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	835,49B	9,51	25,92	16,60
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	3,26	24,53	20,46
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	604,18B	10,65	30,56	22,40

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Ibovespa	125.650	-1.762	-1,38%
Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.339,4	+32,4	+0,61%
US 30	39.725,4	+54,4	+0,14%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.760,0	+105,0	+0,15%
Índice Dólar	104,810	-0,026	-0,02%

Petróleo Brent	81,46	-0,44	-0,54%
Petróleo WTI	77,05	-0,52	-0,67%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.243,62	-3,63	-0,29%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.374,00	-18,90	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5520	-0,0253	-0,45%
EUR/Dólar	1,0826	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,74	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2725	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,5563	+0,0075	+0,11%
CAD/BRL	3,7465	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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ICREATE	0,4100	+0,0200	+5,13%
ProShares S&P 500.	99,18	-0,30	-0,30%