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Hdfc Balanced Fund Dividend Payout (LP62501378)

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30,651 0,000 0,00%

01/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 221,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01376

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP62501378

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Fund Dividend (LP62501378). Nossos dados do HDFC Balanced Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,980	1,980
Ações	69,300	69,300
Título	28,720	28,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,206	21,706
Índice Preço/Valor Contábil	2,610	3,274
Índice Preço/Vendas	1,590	2,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,907	14,185
Retorno com dividendos	1,405	1,338
Crescimento de lucros em 5 anos	17,472	19,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,030	31,472
Industriais	13,370	9,237
Materiais Básicos	10,600	7,191
Tecnologia	9,840	12,631
Energia	7,320	9,327
Consumo Cíclico	6,570	10,688
Consumo Não-Cíclico	5,590	6,706
Saúde	4,600	4,812
Utilidades	4,030	4,616
Serviços de Comunicação	1,050	3,927

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	7,19	-	-
Infosys	INE009A01021	4,26	1.406,90	-0,88%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4,14	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.121,05	+0,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,30	3.678,50	+1,21%
ITC	INE154A01025	3,24	426,45	+0,61%
Tata Sons Limited	INE895D08808	2,61	-	-
Aurobindo Pharma	INE406A01037	2,26	1.190,00	-0,87%
Axis Bank	INE238A01034	2,12	1.164,05	-0,33%
Reliance Ind	INE002A01018	2,02	2.860,80	+0,39%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835,49B	9,73	26,70	12,33
INF179K01830	835,49B	9,51	25,92	16,60
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	3,26	24,53	20,46

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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