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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 99,750 | 106,110 | 6,360 |
Outros | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 69,967 | 47,513 |
Governo | 19,526 | 11,932 |
Corporativo | 10,257 | 19,024 |
Nº de participações compradas: 118
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X011 | 7,50 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4,60 | 99,941 | +0,01% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 3,69 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 3,30 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6736 | 2,94 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X518 | 2,91 | - | - | |
91 DTB 23052024 | IN002023X492 | 2,50 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 2,47 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YA2 | 1,66 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6686 | 1,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 597,99B | 2,47 | 5,48 | 5,22 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 597,99B | 2,22 | 5,26 | 4,98 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 597,99B | 2,48 | 5,48 | 6,37 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 597,99B | 2,24 | 4,54 | 4,85 | ||
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout | 597,99B | 2,26 | 4,62 | 4,92 |
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