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Helvetia Domani - Bilanciato (0P0000F5IZ)

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31/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 12Array
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  HELVETIA DOMANI
Classe de Ativo:  Ações
Helvetia Domani Bilanciato 13,571 0,000 0,00%

Holdings 0P0000F5IZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helvetia Domani Bilanciato (0P0000F5IZ). Nossos dados do Helvetia Domani Bilanciato incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,370 7,370 0,000
Ações 33,440 33,440 0,000
Título 62,010 62,010 0,000
Preferenciais 0,270 0,270 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,960 16,608
Índice Preço/Valor Contábil 1,960 2,418
Índice Preço/Vendas 1,139 1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,580 10,145
Retorno com dividendos 3,244 2,480
Crescimento de lucros em 5 anos 9,339 10,883

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico 23,090 7,819
Serviços Financeiros 16,210 15,133
Consumo Cíclico 12,900 10,971
Saúde 10,920 12,916
Industriais 8,370 12,248
Tecnologia 8,300 19,799
Materiais Básicos 6,750 5,235
Energia 5,200 4,279
Serviços de Comunicação 4,070 6,716
Utilidades 3,310 3,392
Imóveis 0,870 3,743

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR FR0010261198 12,14 188,52 +0,54%
  Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C LU0274209237 10,40 7.777,0 +0,43%
Ireland (Republic Of) 3.4% IE00B6X95T99 5,58 - -
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I FR0010411439 4,91 - -
  Áustria a 20 anos AT0000A001X2 4,39 3,280 -1,41%
Telekom Finanzmanagement GMBH 3.12% XS0999667263 4,09 - -
  Irlanda a 10 anos IE00B60Z6194 4,07 2,978 -2,26%
Alstom 3.62% FR0010948240 4,01 - -
Italy (Republic Of) 5.5% IT0004848831 4,00 - -
  iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS IE0032523478 3,59 122,21 +0,13%
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