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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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31/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 500,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,370	10,370
Ações	87,110	87,110
Outros	2,520	2,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,310	12,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,290
Índice Preço/Vendas	1,067	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,980	6,056
Retorno com dividendos	4,274	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	3,429	8,196

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,570	17,983
Utilidades	20,370	10,657
Serviços Financeiros	17,600	19,380
Consumo Cíclico	10,440	9,070
Consumo Não-Cíclico	9,150	9,440
Tecnologia	6,600	13,818
Energia	3,940	3,507
Materiais Básicos	3,240	5,085
Saúde	2,640	3,573
Imóveis	2,460	9,277

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
YTL Power Int	MYL6742OO000	7,24	4,910	-3,16%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6,49	13,04	-1,06%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	5,35	3,870	0,00%
Heineken	MYL3255OO006	4,24	24,00	0,00%
AMMB	MYL1015OO006	4,17	4,25	+0,71%
YTL Corp	MYL4677OO000	4,01	3,590	-5,03%
Carlsberg Brewery	MYL2836OO004	3,73	19,80	+3,13%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3,69	9,94	+0,10%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,43	0,575	-1,71%
Hong Leong Financial	MYL1082OO006	3,29	17,02	-2,74%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,88B	6,93	-4,58	6,56
Hong Leong Balanced Fund	878,85M	4,09	-2,05	5,36
Hong Leong Dana Makmur Fund	238,77M	16,28	-0,29	9,49
Hong Leong Dana Maa rof	132,1M	8,57	0,21	6,53

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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