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ícaro Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento Exterior (0P0000VEHB)

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06/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 146,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRICR3CTF007

S/N: 13.667.257/0001-43

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VEHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000VEHB). Nossos dados do ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	14,420	12,710
Ações	16,560	22,100	5,540
Título	82,580	83,820	1,240
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,510	0,520	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,949	10,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,312	1,443
Índice Preço/Vendas	0,739	0,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,834	5,122
Retorno com dividendos	8,504	5,686
Crescimento de lucros em 5 anos	13,595	14,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,260	13,357
Serviços Financeiros	18,370	18,843
Energia	16,230	6,953
Industriais	13,960	16,657
Utilidades	11,550	17,917
Consumo Não-Cíclico	7,740	7,837
Consumo Cíclico	5,880	15,632
Saúde	4,110	4,996
Serviços de Comunicação	0,930	0,357
Tecnologia	0,920	1,140
Imóveis	0,050	1,458

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	35,15	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	18,61	14.871,088	+0,04%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	8,73	-	-
Safra Manager SPX Hornet FIC FIM	-	7,51	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	7,12	-	-
Safra Manager Ibiuna Hedge STH S FIC FIM	-	5,56	-	-
Safra Manager Kapitalo Zeta FIC FIM	-	3,17	-	-
BCO Itau Sa 0.65%	BRBITALFN235	3,14	-	-
Safra Manag SPX Raptor FIC FIM C Priv IE	-	2,42	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.4%	BRBBDCLTRQ10	2,21	-	-

Outros principais fundos por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BR2GLLCTF002	1,69B	9,51	7,79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,11B	13,27	10,01	9,20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,37B	13,65	10,64	9,59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	751,37M	12,96	9,88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	767,12M	0,21	5,04	3,97

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Ibovespa	120.841	+74	+0,06%
Ibovespa Futuros	120.934	+359	+0,30%
US 500	5.356,6	-4,2	-0,08%
US 30	38.818,2	-49,8	-0,13%
S&P 500 VIX	12,74	+0,52	+4,26%
Bitcoin Futuro	69.792,5	-107,5	-0,15%
Índice Dólar	105,085	+0,230	+0,22%

Petróleo Brent	81,96	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	78,06	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	222,13	-2,67	-1,19%
Soja Chicago	1.188,00	+9,00	+0,76%
Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
Ouro	2.327,20	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,7643	+0,0380	+0,66%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,05	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2727	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,8166	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,8918	+0,0403	+1,05%

Petrobras PN	37,64	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,03	+0,62	+1,03%
Casas Bahia ON	6,15	-0,43	-6,53%
Magazine Luiza ON	11,58	-0,16	-1,36%
IRB Brasil ON	31,67	+0,03	+0,09%
Oi ON	0,57	-0,01	-1,72%
Weg ON	37,90	+0,05	+0,13%

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