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Icbccs Beautiful City Theme Eq A (001043)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 423,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001043

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Beautiful City Theme Eq (001043). Nossos dados do ICBCCS Beautiful City Theme Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,350	15,350	0,000
Ações	87,280	87,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,793	17,389
Índice Preço/Valor Contábil	1,702	2,356
Índice Preço/Vendas	1,323	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,275	9,756
Retorno com dividendos	3,170	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,177	19,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,350	9,159
Industriais	18,060	23,253
Saúde	12,680	12,850
Serviços Financeiros	11,910	7,763
Imóveis	10,500	2,183
Consumo Cíclico	8,220	8,957
Materiais Básicos	8,170	9,287
Tecnologia	4,100	24,824
Serviços de Comunicação	3,010	3,150

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	9,16	10,24	+0,20%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,09	1.639,39	-0,55%
Amperex Tech A	CNE100003662	7,97	202,50	+2,40%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	7,11	20,74	-2,12%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	6,66	15,48	-2,03%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6,16	42,00	-0,26%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	3,67	28,89	+0,38%
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	3,12	22,22	-0,63%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	3,00	47,52	-1,25%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	2,84	40,97	+5,24%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Ibovespa	122.343	+245	+0,20%
Ibovespa Futuros	122.516	-209	-0,17%
US 500	5.263,4	-14,1	-0,27%
US 30	38.471,5	-214,8	-0,56%
S&P 500 VIX	13,68	+0,76	+5,88%
Bitcoin Futuro	69.397,5	+1.147,5	+1,68%
Índice Dólar	104,215	-0,412	-0,39%

Petróleo Brent	78,57	-2,54	-3,13%
Petróleo WTI	74,33	-2,66	-3,45%
Café Contrato C	224,85	+2,50	+1,12%
Soja Chicago	1.192,38	-12,62	-1,05%
Cacau NY	9.775,00	+444,00	+4,76%
Ouro	2.356,85	+11,05	+0,47%
Açúcar NY nº11	18,75	+0,45	+2,46%

Dólar/BRL	5,2291	-0,0152	-0,29%
EUR/BRL	5,6859	+0,0401	+0,71%
EUR/Dólar	1,0876	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	156,16	-1,15	-0,73%
GBP/Dólar	1,2778	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	6,6812	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,8357	+0,0158	+0,41%

Petrobras PN	38,68	-0,11	-0,28%
Vale ON	62,17	-1,03	-1,63%
Casas Bahia ON	7,10	+0,01	+0,14%
Magazine Luiza ON	12,57	+0,18	+1,45%
IRB Brasil ON	31,62	+0,06	+0,19%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,64	+0,09	+0,24%

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