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Icici Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P000135C7)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 218,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01I72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000135C7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout (0P000135C7). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,450	64,450
Título	35,390	35,390
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,639	48,539
Não alocado	39,627	31,200
Governo	13,575	13,971

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z521	4,13	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,67	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,47	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,05	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,66	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	1,65	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,65	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1,23	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,23	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	1,23	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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Ibovespa Futuros	122.186	-539	-0,44%
US 500	5.295,8	+18,3	+0,35%
US 30	38.654,0	-32,3	-0,08%
S&P 500 VIX	13,06	+0,14	+1,08%
Bitcoin Futuro	70.555,0	+2.305,0	+3,38%
Índice Dólar	104,470	-0,157	-0,15%

Petróleo Brent	80,14	-0,97	-1,20%
Petróleo WTI	75,94	-1,05	-1,36%
Café Contrato C	225,28	+2,93	+1,32%
Soja Chicago	1.193,75	-11,25	-0,93%
Cacau NY	9.579,00	+248,00	+2,66%
Ouro	2.353,65	+7,85	+0,33%
Açúcar NY nº11	18,53	+0,23	+1,26%

Dólar/BRL	5,2593	+0,0151	+0,29%
EUR/BRL	5,7084	+0,0626	+1,11%
EUR/Dólar	1,0853	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	156,69	-0,62	-0,39%
GBP/Dólar	1,2738	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,7007	+0,0193	+0,29%
CAD/BRL	3,8599	+0,0400	+1,05%

Petrobras PN	38,67	-0,12	-0,31%
Vale ON	62,22	-0,98	-1,55%
Casas Bahia ON	7,04	-0,05	-0,71%
Magazine Luiza ON	12,20	-0,19	-1,53%
IRB Brasil ON	31,14	-0,42	-1,33%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,71	+0,16	+0,43%

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