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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 567,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,500	24,500	0,000
Ações	50,640	68,190	17,550
Título	24,860	24,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,776	21,966
Índice Preço/Valor Contábil	3,541	3,555
Índice Preço/Vendas	2,400	2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,179	15,750
Retorno com dividendos	1,205	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	16,379	20,361

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,810	31,626
Consumo Cíclico	20,280	14,144
Consumo Não-Cíclico	12,020	6,816
Tecnologia	8,860	9,729
Industriais	7,910	11,330
Materiais Básicos	7,340	6,994
Energia	5,170	8,466
Saúde	4,790	4,353
Utilidades	3,320	5,989
Serviços de Comunicação	3,180	3,441
Imóveis	0,340	1,323

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,99	1.121,05	+0,66%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,89	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,52	2.179,25	-2,31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	12.399,30	-1,58%
HDFC Bank	INE040A01034	3,90	1.531,55	+1,10%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,61	-	-
Infosys	INE009A01021	3,06	1.406,90	-0,88%
ITC	INE154A01025	2,89	426,45	+0,61%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,69	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,49	349,00	+0,56%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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