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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 347,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	5,110	0,000
Ações	75,300	75,350	0,050
Título	19,590	19,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,550	22,286
Índice Preço/Valor Contábil	3,354	3,305
Índice Preço/Vendas	1,956	2,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,625	16,310
Retorno com dividendos	1,374	1,231
Crescimento de lucros em 5 anos	17,159	19,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,820	27,230
Consumo Cíclico	16,310	13,451
Utilidades	10,120	5,201
Energia	10,110	6,430
Saúde	7,330	7,032
Serviços de Comunicação	7,190	4,852
Industriais	6,220	14,230
Tecnologia	5,490	9,499
Consumo Não-Cíclico	5,210	6,457
Materiais Básicos	4,250	6,597
Imóveis	1,970	1,913

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	7,39	359.00	-0.19%
ICICI Bank	INE090A01021	7,14	1,121.05	+0.66%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,87	-	-
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,72	12.399,30	-1,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,72	1.372,75	-0,32%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1,531.55	+1.10%
Reliance Ind	INE002A01018	3,77	2.860,80	+0,39%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,64	1.459,80	+0,05%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,07	264,35	-0,88%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,67	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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