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Icici Prudential Life - Flexi Balanced Fund Ii (0P0000NQW8)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 788,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,520	5,520
Ações	47,010	47,010
Título	41,290	41,290
Outros	6,180	6,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,105	21,706
Índice Preço/Valor Contábil	4,289	3,274
Índice Preço/Vendas	3,052	2,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,933	14,185
Retorno com dividendos	0,973	1,338
Crescimento de lucros em 5 anos	31,371	19,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,010	31,472
Consumo Cíclico	14,660	10,688
Tecnologia	13,690	12,631
Industriais	10,610	9,237
Consumo Não-Cíclico	8,480	6,706
Energia	7,180	9,327
Materiais Básicos	5,840	7,191
Serviços de Comunicação	5,680	3,927
Saúde	4,030	4,812
Utilidades	2,220	4,616
Imóveis	1,600	1,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	4,99	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	4,15	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,91	1.531,55	+1,10%
7.06% Government Of India 2028	-	3,65	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	2,92	-	-
Infosys	INE009A01021	2,39	1.406,90	-0,88%
7.62% National Bank For Agriculture & Rural De 2029	-	2,29	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,21	2.860,80	+0,39%
7.30% Government Of India 2053	-	1,89	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	1,79	6.697,70	+1,23%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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