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Icici Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)

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28/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 192,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,130	0,020
Ações	88,440	88,440	0,000
Outros	10,450	10,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,987	23,305
Índice Preço/Valor Contábil	4,190	3,703
Índice Preço/Vendas	2,875	2,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,374	17,814
Retorno com dividendos	0,988	1,076
Crescimento de lucros em 5 anos	29,762	26,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,250	27,151
Consumo Cíclico	14,500	13,982
Tecnologia	13,810	10,211
Industriais	10,780	14,224
Consumo Não-Cíclico	8,640	7,177
Energia	7,450	6,661
Serviços de Comunicação	5,920	4,344
Materiais Básicos	5,470	9,599
Saúde	4,270	6,511
Utilidades	2,480	4,155
Imóveis	1,430	1,633

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,15	1,508.30	-1.45%
Infosys	INE009A01021	4,52	1.450,95	-1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	4,05	2.881,55	-1,06%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,26	6.806,70	-0,97%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,78	-	-
Kotak Banking Etf	-	2,66	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,62	1.377,10	+0,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,42	3.634,80	-0,64%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,27	2.371,00	-1,04%
Nippon India Banking Etf	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564,34B	5,09	18,08	12,85
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21
ICICI Prudential Life Opportunity	30,62B	6,18	18,71	14,76

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Ibovespa Futuros	123.950	-1.050	-0,84%
US 500	5.277,8	-28,2	-0,53%
US 30	38.638,5	-214,4	-0,55%
S&P 500 VIX	14,02	+1,10	+8,51%
Bitcoin Futuro	68.000,0	-335,0	-0,49%
Índice Dólar	104,670	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	84,57	+0,63	+0,75%
Petróleo WTI	80,48	+0,65	+0,81%
Café Contrato C	229,88	-1,07	-0,46%
Soja Chicago	1.227,50	-1,50	-0,12%
Cacau NY	8.972,00	+192,00	+2,19%
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Açúcar NY nº11	18,50	-0,23	-1,23%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0844	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
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GBP/BRL	6,5820	-0,0048	-0,07%
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Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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