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Icici Prudential Life - Opportunity Fund (0P0000NQXO)

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10/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 30,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Opportunity Fund (0P0000NQXO). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Opportunity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,380	1,380
Ações	88,870	88,870
Outros	9,750	9,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,785	23,305
Índice Preço/Valor Contábil	3,617	3,703
Índice Preço/Vendas	2,332	2,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,903	17,814
Retorno com dividendos	1,069	1,076
Crescimento de lucros em 5 anos	25,840	26,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,690	27,151
Consumo Cíclico	14,090	13,982
Industriais	13,040	14,224
Tecnologia	10,910	10,211
Energia	9,010	6,661
Consumo Não-Cíclico	8,150	7,177
Materiais Básicos	7,600	9,599
Saúde	4,840	6,511
Serviços de Comunicação	4,710	4,344
Utilidades	1,840	4,155
Imóveis	1,120	1,633

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.561,30	-0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	5,71	2.942,80	+0,10%
Infosys	INE009A01021	4,16	1.499,75	-2,21%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,47	3.543,75	+0,32%
Sbi Nifty Bank Etf	-	2,99	-	-
Nippon India Banking Etf	-	2,59	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,58	1.426,05	+0,06%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,25	7.088,85	-1,43%
ITC	INE154A01025	1,95	436,90	-0,51%
Axis Bank	INE238A01034	1,84	1.200,00	+1,11%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564,34B	5,38	15,54	12,10
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	6,23	15,30	12,81
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	19,38	21,08	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	6,12	15,56	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	3,19	13,67	12,32

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US 30	38.805,5	-62,5	-0,16%
S&P 500 VIX	12,74	+0,52	+4,26%
Bitcoin Futuro	68.360,0	-1.540,0	-2,20%
Índice Dólar	104,750	-0,362	-0,34%

Petróleo Brent	81,42	-0,21	-0,26%
Petróleo WTI	77,61	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	222,13	-2,67	-1,19%
Soja Chicago	1.185,88	-2,12	-0,18%
Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
Ouro	2.320,00	-7,00	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,7485	-0,0158	-0,27%
EUR/Dólar	1,0766	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,24	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2733	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,8175	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,8803	-0,0115	-0,30%

Petrobras PN	37,64	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,03	+0,62	+1,03%
Casas Bahia ON	6,15	-0,43	-6,53%
Magazine Luiza ON	11,58	-0,16	-1,36%
IRB Brasil ON	31,67	+0,03	+0,09%
Oi ON	0,57	-0,01	-1,72%
Weg ON	37,90	+0,05	+0,13%

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Epsilon Diversifi.	5,458	-0,000	0,00%
FITB	35,62	-0,51	-1,41%