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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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10/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YT85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,840	1,840	0,000
Título	99,320	122,710	23,390
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	2,070	2,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,598	26,434
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,793
Índice Preço/Vendas	0,256	2,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	244,853
Retorno com dividendos	-	8,086
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	52,174

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	16,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	10,67	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,62	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,30	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2,07	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,99	108,73	-0,29%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,84	129,50	-0,38%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc USD	78,32B	1,22	0,11	3,07
Income Fund E Inc USD	78,32B	1,14	0,09	3,06
Income Fund Institutional Acc USD	78,32B	1,63	1,01	4,00
Income Fund Institutional Inc USD	78,32B	1,55	1,00	4,00
Income Fund Investor Inc USD	78,32B	1,42	0,65	3,63

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US 30	38.808,3	-59,7	-0,15%
S&P 500 VIX	12,74	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	68.380,0	-1.520,0	-2,17%
Índice Dólar	104,720	-0,392	-0,37%

Petróleo Brent	81,48	-0,15	-0,18%
Petróleo WTI	77,67	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	222,13	-2,67	-1,19%
Soja Chicago	1.188,00	0,00	0,00%
Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
Ouro	2.319,90	-7,10	-0,31%
Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,7485	-0,0158	-0,27%
EUR/Dólar	1,0770	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	157,24	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2738	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,8196	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8803	-0,0115	-0,30%

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