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Pimco Gis Us Short-term Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P000184CU)

Irlanda

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDB4ZH30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000184CU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) (0P000184CU). Nossos dados do PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,060	60,070	18,010
Título	57,930	87,260	29,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,818	20,009
Corporativo	47,013	57,747
Securitizado	27,419	22,510
Governo	-10,860	52,759
Derivativo	0,006	34,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 426

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	10,00	100,29	+0,03%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5,28	-	-
QNB Finance Ltd 1.125%	HK0000744570	1,68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52%	-	1,19	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	1,16	-	-
Morgan Stanley 0.79%	-	1,13	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4.382%	FR001400OFW3	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers 6.70118%	-	1,06	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	1,06	-	-
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.642%	XS2350015942	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	78,32B	0,41	-2,20	-
IE00BQQ1HQ34	78,32B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	78,32B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	78,32B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	78,32B	0,90	-0,92	2,17

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Bitcoin Futuro	67.935,0	+320,0	+0,47%
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