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Fineco Am Global Equities Income Fund Class L Eur Accumulation (0P0001F3JU)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 437,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRNSJ70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F3JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR (0P0001F3JU). Nossos dados do Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	1,230	0,240
Ações	99,010	99,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,094	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,081	2,569
Índice Preço/Vendas	1,517	1,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,338	9,737
Retorno com dividendos	4,524	3,524
Crescimento de lucros em 5 anos	8,382	8,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,270	14,695
Saúde	14,150	14,133
Consumo Não-Cíclico	11,160	11,799
Serviços Financeiros	10,270	18,304
Materiais Básicos	9,070	3,916
Industriais	8,570	12,485
Energia	8,240	5,692
Consumo Cíclico	7,670	8,417
Serviços de Comunicação	6,940	6,658
Utilidades	4,760	5,540
Imóveis	0,890	3,811

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,35	412,54	-0,62%
Disco Corp	JP3548600000	1,84	59.990,0	-2,44%
S&P Global	US78409V1044	1,79	428,69	+0,27%
Texas Instruments	US8825081040	1,74	193,86	-0,59%
Merck&Co	US58933Y1055	1,73	128.60	+2.44%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,72	283,80	+0,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,71	75.700	+2,99%
ICE	US45866F1049	1,65	133,07	-0,62%
Japan Exchange Group	JP3183200009	1,64	3.756,0	+1,90%
Novartis	CH0012005267	1,63	92,73	-0,47%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,18B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	625,33M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	556,27M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	462,89M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	487,73M	0,61	15,07	-

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Ibovespa Futuros	122.330	-395	-0,32%
US 500	5.270,4	-7,1	-0,13%
US 30	38.444,5	-241,8	-0,63%
S&P 500 VIX	13,48	+0,56	+4,33%
Bitcoin Futuro	69.735,0	+1.485,0	+2,18%
Índice Dólar	104,130	-0,497	-0,48%

Petróleo Brent	78,43	-2,68	-3,30%
Petróleo WTI	74,28	-2,71	-3,52%
Café Contrato C	224,85	+2,50	+1,12%
Soja Chicago	1.189,38	-15,62	-1,30%
Cacau NY	9.847,00	+516,00	+5,53%
Ouro	2.362,35	+16,55	+0,71%
Açúcar NY nº11	18,78	+0,48	+2,62%

Dólar/BRL	5,2362	-0,0081	-0,15%
EUR/BRL	5,6992	+0,0534	+0,95%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0046	+0,42%
Dólar/JPY	156,07	-1,25	-0,79%
GBP/Dólar	1,2788	+0,0049	+0,38%
GBP/BRL	6,6945	+0,0131	+0,20%
CAD/BRL	3,8418	+0,0219	+0,57%

Petrobras PN	38,63	-0,16	-0,41%
Vale ON	62,04	-1,16	-1,84%
Casas Bahia ON	7,05	-0,04	-0,56%
Magazine Luiza ON	12,51	+0,12	+0,97%
IRB Brasil ON	31,37	-0,19	-0,60%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,59	+0,04	+0,11%

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