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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FTGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU). Nossos dados do India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,120	1,120
Ações	98,130	98,130
Título	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,273	22,838
Índice Preço/Valor Contábil	3,547	3,184
Índice Preço/Vendas	3,617	2,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,802	16,660
Retorno com dividendos	0,800	1,132
Crescimento de lucros em 5 anos	23,881	19,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,410	28,275
Industriais	16,130	10,350
Consumo Cíclico	14,200	14,473
Tecnologia	13,550	12,078
Saúde	8,350	7,984
Materiais Básicos	7,230	7,261
Consumo Não-Cíclico	6,140	7,108
Serviços de Comunicação	3,090	3,516
Imóveis	2,880	3,486
Energia	2,010	6,837

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank ADR	US45104G1040	4,66	27,09	+1,20%
Tata Consult	INE467B01029	3,40	3.896,70	+1,69%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,06	2.474,40	+0,21%
Titan Company	INE280A01028	2,81	3.444,65	+1,80%
Computer Age	INE596I01012	2,46	3.560,70	+2,17%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,33	1.607,00	+1,46%
Ambuja Cements	INE079A01024	2,33	645,00	+1,89%
Coforge	INE591G01017	2,21	5.089,90	+3,66%
HDFC Bank	INE040A01034	2,21	1.491,90	+2,24%
Info Edge India	INE663F01024	1,99	6.430,00	+0,47%

Principais fundos de ações por White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		600,76M	15,59	0,05	5,70
	IE00BHTF9V88		110,1M	26,45	-	-

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Ibovespa Futuros	125.310	-782	-0,62%
US 500	5.269,3	-37,7	-0,71%
US 30	39.064,9	-606,1	-1,53%
S&P 500 VIX	12,89	+0,60	+4,88%
Bitcoin Futuro	66.905,0	-2.750,0	-3,95%
Índice Dólar	104,985	+0,149	+0,14%

Petróleo Brent	81,33	-0,57	-0,70%
Petróleo WTI	76,87	-0,70	-0,90%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.239,12	-6,88	-0,55%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.333,50	-59,40	-2,48%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1532	+0,0029	+0,06%
EUR/BRL	5,5717	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0810	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	156,88	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2693	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	6,5415	-0,0073	-0,11%
CAD/BRL	3,7526	-0,0120	-0,32%

Petrobras PN	36,84	-0,34	-0,91%
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Casas Bahia ON	7,69	+0,05	+0,65%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	34,01	+0,61	+1,83%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,12	-0,16	-0,41%

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