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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011SJH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011SJH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.05.2024	211,558	211,558	211,558	211,558	-0,49%
20.05.2024	212,589	212,589	212,589	212,589	0,67%
17.05.2024	211,182	211,182	211,182	211,182	0,91%
16.05.2024	209,275	209,275	209,275	209,275	0,69%
15.05.2024	207,844	207,844	207,844	207,844	0,51%
14.05.2024	206,796	206,796	206,796	206,796	0,25%
13.05.2024	206,288	206,288	206,288	206,288	0,54%
10.05.2024	205,173	205,173	205,173	205,173	0,24%
09.05.2024	204,686	204,686	204,686	204,686	0,43%
08.05.2024	203,801	203,801	203,801	203,801	-0,29%
07.05.2024	204,387	204,387	204,387	204,387	1,53%
03.05.2024	201,302	201,302	201,302	201,302	0,45%
02.05.2024	200,409	200,409	200,409	200,409	0,05%
01.05.2024	200,318	200,318	200,318	200,318	0,14%
30.04.2024	200,035	200,035	200,035	200,035	-1,42%
29.04.2024	202,913	202,913	202,913	202,913	1,21%
26.04.2024	200,488	200,488	200,488	200,488	1,25%
25.04.2024	198,010	198,010	198,010	198,010	0,06%
24.04.2024	197,894	197,894	197,894	197,894	0,05%
23.04.2024	197,791	197,791	197,791	197,791	0,39%

Alta: 212,589

Baixa: 197,791

Diferença: 14,798

Média: 204,137

Var%: 7,378

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