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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001JA5X)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKT1DM62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JA5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (H (0P0001JA5X). Nossos dados do PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,450	52,190	36,740
Ações	0,240	0,240	0,000
Título	81,720	116,540	34,820
Conversíveis	2,170	2,170	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	26,789
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	1,803
Índice Preço/Vendas	0,746	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	250,184
Retorno com dividendos	9,682	8,208
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	36,865

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 377

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	14,68	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,81	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,37	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,18	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1,92	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,86	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,85	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,80	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	70,97B	-0,88	-2,53	-
IE00BQQ1HQ34	70,97B	-1,02	-2,56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,97B	-0,84	-2,14	1,28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,97B	-0,92	-2,17	1,28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,97B	-0,62	-1,27	2,20

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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