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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Acc (0P00018FYO)

Irlanda

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 119,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO). Nossos dados do Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,330	144,710	136,380
Ações	43,580	43,580	0,000
Título	39,000	39,000	0,000
Conversíveis	4,190	4,190	0,000
Outros	4,880	4,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,496	16,608
Índice Preço/Valor Contábil	2,349	2,418
Índice Preço/Vendas	1,585	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,929	10,145
Retorno com dividendos	4,081	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	8,224	10,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,570	15,133
Tecnologia	17,090	19,799
Utilidades	17,030	3,392
Saúde	11,900	12,916
Industriais	10,250	12,248
Imóveis	10,120	3,743
Consumo Não-Cíclico	8,610	7,819
Consumo Cíclico	2,370	10,971
Materiais Básicos	2,110	5,235
Serviços de Comunicação	0,940	6,716

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,15	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,98	162.92	+6.85%
Legal & General	GB0005603997	1,86	253.50	+1.60%
SSE	GB0007908733	1,67	1.794,50	+0,31%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,58	-	-
Microsoft	US5949181045	1,58	424,01	+1,91%
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,49	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,48	27,86	-2,72%
Schneider Electric	FR0000121972	1,48	231,20	+1,16%
PepsiCo	US7134481081	1,28	173,49	-0,23%

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		352,29M	4,59	-6,91	-
	IE00BYYPF581		119,51M	2,20	1,39	-

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Ibovespa	121.407	-395	-0,32%
Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.355,8	+1,8	+0,03%
US 30	38.779,0	-28,3	-0,07%
S&P 500 VIX	12,70	+0,07	+0,55%
Bitcoin Futuro	71.577,5	-267,5	-0,37%
Índice Dólar	104,310	+0,089	+0,09%

Petróleo Brent	78,89	+0,48	+0,61%
Petróleo WTI	74,60	+0,53	+0,72%
Café Contrato C	238,23	+6,28	+2,71%
Soja Chicago	1.185,75	+8,75	+0,74%
Cacau NY	9.717,00	+309,00	+3,28%
Ouro	2.379,05	+3,55	+0,15%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,2998	+0,0034	+0,06%
EUR/BRL	5,7589	-0,0014	-0,02%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	156,21	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2772	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	6,7659	-0,0101	-0,15%
CAD/BRL	3,8710	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,19	+0,54	+4,64%
IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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