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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009SFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,330	7,960	3,630
Ações	95,680	95,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,351	23,045
Índice Preço/Valor Contábil	3,397	3,245
Índice Preço/Vendas	3,304	2,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,108	17,235
Retorno com dividendos	0,683	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	20,254	20,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,990	28,361
Industriais	15,740	10,447
Consumo Cíclico	14,130	14,584
Imóveis	10,680	3,416
Materiais Básicos	9,610	7,240
Energia	8,570	6,659
Consumo Não-Cíclico	6,300	7,044
Saúde	6,190	7,940
Tecnologia	4,940	11,805
Utilidades	1,840	3,314

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,62	1.121,05	+0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	8,20	2.860,80	+0,39%
Macrotech Developers	INE670K01029	4,57	1.395,00	+4,63%
UltraTech	INE481G01011	4,36	9.880,00	+0,11%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,22	3.678,50	+1,21%
Tata Motors	INE155A01022	3,83	923,00	-0,10%
DLF	INE271C01023	3,61	815,65	+1,70%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,19	385,00	+0,04%
Varun Beverages	INE200M01021	3,19	1.426,80	-0,83%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,11	559,80	+0,47%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		446,84M	2,03	-10,11	6,09

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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