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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3)

Irlanda

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 488,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8Y3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	4,900	0,000
Ações	95,100	95,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,434	23,045
Índice Preço/Valor Contábil	3,737	3,245
Índice Preço/Vendas	3,042	2,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,232	17,235
Retorno com dividendos	1,587	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	16,467	20,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,730	28,361
Consumo Cíclico	17,480	14,584
Consumo Não-Cíclico	14,060	7,044
Tecnologia	11,140	11,805
Industriais	8,910	10,447
Materiais Básicos	6,480	7,240
Saúde	4,830	7,940
Utilidades	3,750	3,314
Energia	1,870	6,659
Imóveis	1,740	3,416

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	1,508.30	-1.45%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,54	2.680,85	-0,81%
ICICI Bank	INE090A01021	6,42	1,102.00	-2.21%
Tata Motors	INE155A01022	4,56	943,60	-0,42%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,40	1.515,80	-0,06%
Axis Bank	INE238A01034	4,13	1.164,95	-1,56%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3,56	1.304,90	+0,83%
Infosys	INE009A01021	3,39	1.450,95	-1,10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,25	2.533,65	-0,75%
HCL Tech	INE860A01027	2,99	1.353,10	-0,39%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,08B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,08B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,08B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	931,64M	-0,46	-0,21	4,28
Global Listed Infrastructure Fund C	931,64M	-0,22	0,56	5,05

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US 30	38.644,6	-208,3	-0,54%
S&P 500 VIX	14,08	+1,16	+8,98%
Bitcoin Futuro	67.922,5	-412,5	-0,60%
Índice Dólar	104,640	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	84,57	+0,63	+0,75%
Petróleo WTI	80,50	+0,67	+0,84%
Café Contrato C	229,77	-1,18	-0,51%
Soja Chicago	1.228,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.052,00	+272,00	+3,10%
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Açúcar NY nº11	18,50	-0,23	-1,23%

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Dólar/JPY	157,26	+0,10	+0,06%
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GBP/BRL	6,5798	-0,0070	-0,11%
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IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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