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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,570 | 0,580 | 0,010 |
Título | 99,430 | 99,430 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,527 | 88,517 |
Não alocado | 0,473 | 8,477 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036 | FR0013327491 | 18,00 | 90,610 | +0,26% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 17,68 | 118,32 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 17,23 | 96,69 | +0,07% | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 16,42 | 96,700 | +1,17% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 12,10 | 100,98 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,49 | 97,85 | +0,25% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,65 | 99,66 | +0,82% | |
France 0.6 25-Jul-2034 | FR001400JI88 | 3,99 | 97,450 | +0,21% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 0,91 | 112,90 | 0,00% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 0,55 | 96,160 | -0,31% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate Duration Fixed IncomeD | 53,21M | -2,27 | -0,30 | 1,60 |
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