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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 454,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	2,750	0,010
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,349	11,845
Índice Preço/Valor Contábil	1,610	1,614
Índice Preço/Vendas	1,784	1,428
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,927	7,692
Retorno com dividendos	2,265	2,740
Crescimento de lucros em 5 anos	9,040	11,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,340	25,867
Serviços de Comunicação	15,850	16,726
Industriais	15,250	9,469
Serviços Financeiros	11,690	13,873
Consumo Não-Cíclico	10,760	8,308
Tecnologia	7,720	9,439
Materiais Básicos	6,190	3,447
Saúde	4,420	5,382
Energia	3,350	4,379
Utilidades	3,340	3,068
Imóveis	1,100	3,468

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,14	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,52	1.640,66	-0,47%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,38	5,650	+1,99%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	3,52	-	-
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,32	16,80	+1,57%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,26	8,21	+3,01%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	3,07	24,51	+0,66%
Ping An	CNE1000003X6	2,75	40,45	+2,28%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,74	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	2,56	15,65	-1,63%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,19B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,19B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,19B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,19B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,19B	1,24	6,49	9,81

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.294,6	+17,1	+0,32%
US 30	38.804,0	+117,7	+0,30%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.092,5	+842,5	+1,23%
Índice Dólar	104,570	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	80,97	-0,14	-0,17%
Petróleo WTI	76,89	-0,10	-0,13%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.193,88	-11,12	-0,92%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.342,35	-3,45	-0,15%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,40	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2741	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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