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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (usd Hedged) Accumulation Usd (0P00014BD0)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097691692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014BD0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00014BD0). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	85,880	85,740
Título	98,700	98,790	0,090
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	0,210	0,750	0,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	10,009
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,741
Índice Preço/Vendas	2,441	1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	5,998
Retorno com dividendos	4,348	7,219
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	9,330

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,094	69,939
Governo	54,674	42,552
Corporativo	43,806	48,588
Não alocado	1,216	39,884

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,14	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,89	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2,61	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,13	-	-
Long Gilt Future Sep 27 23	GB00KFN0L320	2,08	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,64	1.015,42	-0,16%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	1,56	1.036,97	-0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0258954444	4,36B	2,11	4,70	3,86
LU0564079282	4,36B	2,19	4,96	4,12
LU0258954014	4,36B	2,10	4,70	3,86
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	2,42M	10,03	1,80	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,33M	-1,21	-2,56	2,77

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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