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Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBFK)

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04/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIIDICTF001

S/N: 00.832.435/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU (0P0000UBFK). Nossos dados do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	2,290	0,080
Título	97,800	97,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,066	64,302
Corporativo	30,871	24,615
Não alocado	2,063	3,371

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	53,11	920,163	+0,09%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	5,88	14.859,758	+100.000,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	4,90	7,050	+0,28%
BCO Itau Sa 0.9%	BRBITALFN1P4	1,64	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,55	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	1,26	14.846,007	+100.000,00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	1,16	-	-
Banco Volkswagen S/A Di1	-	1,08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	0,94	-	-
Banco John Deere SA 1.1%	BRJDEELFI043	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	62,25B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	53,74B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,86B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,05B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,76B	12,28	10,11	9,22

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US 30	38.954,5	+68,3	+0,18%
S&P 500 VIX	12,58	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	71.820,0	+685,0	+0,96%
Índice Dólar	104,050	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	80,07	+0,20	+0,25%
Petróleo WTI	75,78	+0,23	+0,30%
Café Contrato C	233,23	+1,28	+0,55%
Soja Chicago	1.196,88	-3,12	-0,26%
Cacau NY	9.882,00	+474,00	+5,04%
Ouro	2.406,40	+15,50	+0,65%
Açúcar NY nº11	19,23	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,2590	+0,0030	+0,06%
EUR/BRL	5,7650	+0,0483	+0,84%
EUR/Dólar	1,0896	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	155,61	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2790	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,7250	+0,0032	+0,05%
CAD/BRL	3,8737	+0,0333	+0,87%

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