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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I Eur (0P00001QNB)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 230,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817925

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	2,620	0,000
Ações	97,380	97,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,866	15,469
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	1,432
Índice Preço/Vendas	1,374	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,672	8,002
Retorno com dividendos	1,733	2,306
Crescimento de lucros em 5 anos	11,025	11,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,310	22,230
Tecnologia	17,690	17,404
Serviços de Comunicação	16,700	8,434
Serviços Financeiros	13,430	12,305
Consumo Não-Cíclico	11,900	5,970
Energia	6,230	1,751
Saúde	5,580	7,477
Consumo Cíclico	4,480	16,052
Materiais Básicos	2,690	6,576

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itochu	-	4,93	-	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,72	5.429,0	+1,86%
Toyota Industries	-	3,56	-	-
Shin-Etsu Chemical	-	3,31	-	-
Tokyo Electron	-	3,23	-	-
Inpex Corp.	JP3294460005	3,13	2.423,5	+1,98%
Hitachi	JP3788600009	3,12	16.145,0	+2,83%
Mitsubishi Ufj Financial	-	2,91	-	-
Keyence	JP3236200006	2,85	70.690,0	+1,13%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,83	7.948,0	+3,34%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4,01B	12,59	3,11	-
LU1860996138	4,01B	8,22	-3,34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,01B	12,90	3,97	15,74
LU1582221328	3,64B	-0,98	-2,73	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,64B	3,01	3,58	13,33

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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