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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

Viena

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820,700 -2,710 -0,33%

29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000014N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KCM Dynamic Value A (0P000014N0). Nossos dados do KCM Dynamic Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	6,320	3,760
Ações	21,740	21,740	0,000
Título	71,960	72,040	0,080
Outros	3,750	3,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,036	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	2,487	2,326
Índice Preço/Vendas	1,873	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,808	9,547
Retorno com dividendos	2,456	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	10,604	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,710	19,373
Serviços Financeiros	14,490	15,106
Saúde	13,760	12,461
Industriais	12,500	12,265
Consumo Cíclico	10,020	12,154
Serviços de Comunicação	7,710	7,084
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,949
Materiais Básicos	5,680	7,124
Utilidades	2,900	3,510
Imóveis	2,230	2,566

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	18,88	33.307,130	-0,63%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6,58	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5,75	-	-
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3,88	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,75	224,55	-0,71%
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2,18	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,06	93,86	+0,06%
BASF SE	XS2595418596	1,15	-	-
Smith & Nephew PLC	XS2532473555	1,15	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS2550868801	1,14	-	-

Principais fundos de ações por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KCM Aktien Global SRI I T	175,58M	7,94	9,53	11,31
CRYSTAL ROOF Safir T	41,25M	3,10	1,45	3,62
HYPO VermOgensmanagement 30 T	32,95M	0,94	-0,30	1,96
CRYSTAL ROOF Smaragd T	25,79M	0,99	-0,62	1,50
HYPO Global Balanced T	7,9M	2,64	2,89	3,43

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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