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Ksm Ktf Tel Gov-cpi Linked (LP68123705)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 40,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133861

S/N: 5113386

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123705

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF CPI Linked Government Bonds (LP68123705). Nossos dados do KESEM KTF CPI Linked Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,000	86,632

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,95	98,350	+0,40%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	12,36	160,310	+0,51%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	11,45	132,250	+0,54%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,26	111,85	-0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,94	113,55	-0,12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9,94	110,350	-0,01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,84	106,220	+0,22%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	7,97	89,61	+0,31%
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	5,94	72,000	+0,57%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,16	100,300	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,59B	1,41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977,75M	0,66	1,27	-
Excellence Nexus	857,96M	2,54	2,39	2,23
KESEM KTF Tel Bond 60	768,45M	1,33	0,59	1,63
IL0051285414	600,11M	1,42	0,84	-

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Ibovespa Futuros	122.312	-413	-0,34%
US 500	5.294,9	+17,4	+0,33%
US 30	38.696,0	+9,7	+0,03%
S&P 500 VIX	13,10	+0,18	+1,39%
Bitcoin Futuro	70.067,5	+1.817,5	+2,66%
Índice Dólar	104,580	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	81,11	0,00	0,00%
Petróleo WTI	76,96	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	226,63	+4,28	+1,92%
Soja Chicago	1.194,00	-11,00	-0,91%
Cacau NY	9.876,50	+545,50	+5,85%
Ouro	2.346,75	+0,95	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,52	+0,22	+1,20%

Dólar/BRL	5,2625	+0,0182	+0,35%
EUR/BRL	5,7062	+0,0604	+1,07%
EUR/Dólar	1,0843	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,91	-0,40	-0,25%
GBP/Dólar	1,2730	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,6999	+0,0185	+0,28%
CAD/BRL	3,8605	+0,0406	+1,06%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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