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Kotak Funds - India Midcap Fund B Gbp Acc (0P0000XUWA)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund B GBP Acc (0P0000XUWA). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund B GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,740	0,000
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,563	23,045
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	3,245
Índice Preço/Vendas	3,055	2,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,209	17,235
Retorno com dividendos	1,025	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	17,126	20,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,550	28,361
Consumo Cíclico	20,170	14,584
Industriais	16,510	10,447
Saúde	11,810	7,940
Tecnologia	11,020	11,805
Materiais Básicos	8,060	7,240
Imóveis	3,490	3,416
Consumo Não-Cíclico	3,390	7,044

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,79	492,45	-1,60%
Zomato	INE758T01015	3,55	179,15	-0,80%
Shriram Finance	INE721A01013	2,95	2.385,00	+3,57%
PB Fintech	INE417T01026	2,61	1.294,40	+8,77%
Persistent Systems	INE262H01021	2,58	3.410,50	-3,03%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,30	3.551,30	-1,27%
Max Financial	INE180A01020	2,23	915,00	-1,26%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,21	5.845,00	+1,36%
Thermax	INE152A01029	2,02	5.404,65	-0,37%
Tech Mahindra	INE669C01036	1,96	1.228,45	-1,00%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	KI Midcap Fund A GBP Inc		4,02B	8,71	15,27	16,59
	KI Growth Fund A GBP Inc		115,48M	6,85	10,90	11,34

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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