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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 330,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Nossos dados do Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,910	99,590	2,680
Título	2,870	2,870	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,176	46,977
Corporativo	26,154	18,161
Governo	15,459	11,437

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X534	7,26	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,65	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	2,87	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,87	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	2,72	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2,61	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LJ4	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002024X078	1,79	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,46	99,980	-0,00%
91 DTB 25072024	IN002024X045	1,44	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	330,06B	2,46	5,46	6,39
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	330,06B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	330,06B	2,50	5,59	6,47
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	330,06B	2,33	5,32	5,06
Kotak Opportunities Dividend Di	214,96B	13,82	24,32	19,50

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US 30	38.784,3	+73,0	+0,19%
S&P 500 VIX	13,16	+0,05	+0,38%
Bitcoin Futuro	71.705,0	+665,0	+0,94%
Índice Dólar	104,100	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	77,57	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	73,27	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.186,25	+6,75	+0,57%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.352,00	+4,60	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0885	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	155,43	+0,57	+0,36%
GBP/Dólar	1,2780	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,7613	+0,0092	+0,14%
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