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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 35,23 | 35,29 | 0,06 |
Título | 63,61 | 63,61 | 0,00 |
Conversíveis | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 49,07 | 34,85 |
Corporativo | 26,25 | 49,81 |
Não alocado | 22,77 | 15,25 |
Securitizado | 0,74 | 6,66 |
Nº de participações compradas: 94
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6,77 | 99,471 | +0,01% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 6,75 | - | - | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6,29 | 98,518 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 5,10 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 4,06 | - | - | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 4,03 | 98,641 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3,99 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 3,75 | - | - | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 3,49 | 98,559 | +0,00% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,07 | 99,949 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Carteras FI | 1,52B | 1,01 | 1,14 | 0,17 | ||
Kutxabank Bono FI | 468,06M | 0,10 | -0,43 | -0,06 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,57M | -0,39 | -2,17 | 0,20 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67,74M | 0,34 | -1,81 | - | ||
Kutxabank Renta Fija Empresas FI | 68,38M | 1,00 | 1,09 | 0,20 |
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