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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 34,80 | 34,81 | 0,01 |
Título | 63,28 | 63,28 | 0,00 |
Conversíveis | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 41,43 | 34,85 |
Corporativo | 30,23 | 49,81 |
Não alocado | 25,09 | 15,25 |
Securitizado | 1,34 | 6,66 |
Nº de participações compradas: 84
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 6,40 | 98,625 | +0,03% | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6,32 | 99,551 | 0,00% | |
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 4,14 | 99,541 | +0,03% | |
France (Republic Of) | FR0128071042 | 4,06 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,03 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3,97 | - | - | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,62 | 96,75 | -0,03% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 3,53 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 2,74 | - | - | |
Kutxabank Emprestitos S.A.U | ES05134248H9 | 2,70 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank Bono FI | 466,6M | 0,10 | -0,43 | -0,06 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,53M | -0,39 | -2,17 | 0,20 | ||
Kutxabank Renta Fija Corto FI | 379,49M | 0,83 | 0,81 | 0,04 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67,74M | 0,34 | -1,81 | - | ||
Kutxabank Renta Fija Empresas FI | 68,1M | 1,00 | 1,09 | 0,20 |
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