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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 639,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	5,180	2,270
Ações	97,100	97,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,054	10,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,627	1,727
Índice Preço/Vendas	0,766	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,231	5,172
Retorno com dividendos	7,086	6,293
Crescimento de lucros em 5 anos	23,132	13,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,240	12,172
Serviços Financeiros	17,100	28,302
Consumo Cíclico	13,170	8,487
Imóveis	11,080	4,625
Consumo Não-Cíclico	10,310	13,766
Utilidades	7,810	5,382
Energia	5,400	9,422
Tecnologia	5,160	3,038
Serviços de Comunicação	4,110	4,551
Materiais Básicos	2,830	13,773
Saúde	1,800	3,198

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OMA B	MX01OM000018	5,14	173,200	+4,15%
Regional	MX01R0000006	4,55	147,32	+0,97%
Prio	BRPRIOACNOR1	4,27	41,59	0,00%
Multiplan ON	BRMULTACNOR5	4,18	22.70	-0.87%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	4,11	28,72	+1,13%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	4,10	59,02	+0,78%
Tupy ON	BRTUPYACNOR1	3,42	23,15	+0,43%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	3,36	9,660	-0,51%
Minerva ON	BRBEEFACNOR6	3,27	6,20	-1,90%
Bradespar PN	BRBRAPACNPR2	3,17	19,20	-1,08%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,74B	11,30	16,12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,74B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,13B	0,47	-1,31	3,30
Foord S Foord Intl Fund X	19,27K	0,81	-0,33	4,30
LU1171460220	268,81M	9,02	-12,58	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.287,1	+9,6	+0,18%
US 30	38.733,5	+47,2	+0,12%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.325,0	+75,0	+0,11%
Índice Dólar	104,550	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	80,68	-0,43	-0,53%
Petróleo WTI	76,63	-0,36	-0,47%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.345,70	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0851	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,26	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6814	-0,0031	-0,05%
CAD/BRL	3,8199	-0,0345	-0,90%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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