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Lo Selection - The Conservative (chf) Ma (0P0000P1FJ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 118,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0470793497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P1FJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M (0P0000P1FJ). Nossos dados do Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	91,920	89,680
Ações	17,000	17,110	0,110
Título	65,780	71,480	5,700
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	14,760	14,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,842	16,909
Índice Preço/Valor Contábil	3,477	2,588
Índice Preço/Vendas	2,534	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,060	10,814
Retorno com dividendos	2,166	2,761
Crescimento de lucros em 5 anos	8,878	9,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,270	19,165
Tecnologia	19,150	15,867
Serviços Financeiros	14,720	15,877
Industriais	10,660	10,542
Consumo Não-Cíclico	10,330	11,015
Consumo Cíclico	7,660	9,584
Serviços de Comunicação	7,420	5,271
Materiais Básicos	5,940	5,743
Energia	3,120	3,105
Utilidades	1,170	9,140
Imóveis	0,570	4,100

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,197

Nº de participações vendidas: 165

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc	IE00BKBF4J08	4,02	5,24	-0,47%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3,34	84,87	-2,04%
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF	LU0641006613	3,33	150,43	-0,54%
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond	IE00B44CND37	1,98	88,51	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,47	-	-
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	1,34	10,389	+0,20%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,15	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,12	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,09	-	-

Principais fundos de ações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Global Prestige P Acc	790,23M	10,88	2,54	8,35
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF PA	256,77M	2,76	0,38	-
LombardOdierEurHiCnvctnSys H CHF MA	256,77M	3,28	1,06	-
LombardOdierEuro HiCnvctnSysHCHF NA	256,77M	3,41	1,23	-
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF RD	256,77M	2,15	-0,42	-

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US 30	38.954,9	+68,7	+0,18%
S&P 500 VIX	12,29	-0,29	-2,31%
Bitcoin Futuro	71.595,0	+460,0	+0,65%
Índice Dólar	104,825	+0,768	+0,74%

Petróleo Brent	79,69	-0,18	-0,23%
Petróleo WTI	75,53	-0,02	-0,03%
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