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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 301,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000223A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	6,260	2,450
Ações	96,200	96,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,304	23,931
Índice Preço/Valor Contábil	3,463	4,517
Índice Preço/Vendas	2,403	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,817	15,856
Retorno com dividendos	1,278	1,239
Crescimento de lucros em 5 anos	9,980	12,450

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,250	26,715
Saúde	18,850	16,432
Industriais	17,200	11,862
Consumo Não-Cíclico	7,260	7,948
Serviços Financeiros	6,800	13,504
Serviços de Comunicação	6,030	7,942
Materiais Básicos	5,790	4,294
Consumo Cíclico	4,500	12,466
Imóveis	3,370	1,883
Utilidades	1,020	2,338
Energia	0,920	3,390

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA Corp	-	4,98	-	-
Alphabet Inc Class C	-	3,72	-	-
Microsoft Corp	-	3,44	-	-
Diageo	GB0002374006	2,30	2.639,8	+0,35%
ASML Holding	NL0010273215	2,24	888,90	+2,08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,24	916,5	-1,16%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,15	1.614,75	-8,59%
Meta Platforms Inc Class A	-	2,08	-	-
Apple Inc	-	2,03	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,95	44,810	+0,67%

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Ibovespa Futuros	122.368	-357	-0,29%
US 500	5.294,6	+17,1	+0,32%
US 30	38.701,0	+14,7	+0,04%
S&P 500 VIX	13,12	+0,20	+1,55%
Bitcoin Futuro	70.185,0	+1.935,0	+2,84%
Índice Dólar	104,550	-0,077	-0,07%

Petróleo Brent	81,27	+0,16	+0,20%
Petróleo WTI	77,16	+0,17	+0,22%
Café Contrato C	227,25	+4,90	+2,20%
Soja Chicago	1.196,25	-8,75	-0,73%
Cacau NY	9.707,00	+376,00	+4,03%
Ouro	2.349,15	+3,35	+0,14%
Açúcar NY nº11	18,59	+0,29	+1,58%

Dólar/BRL	5,2524	+0,0081	+0,15%
EUR/BRL	5,6962	+0,0504	+0,89%
EUR/Dólar	1,0845	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,88	-0,44	-0,28%
GBP/Dólar	1,2734	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	6,6881	+0,0067	+0,10%
CAD/BRL	3,8534	+0,0335	+0,88%

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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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