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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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11,782 -0,004 -0,03%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 87,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001UCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,720	19,450	0,730
Título	80,260	80,700	0,440
Conversíveis	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,895	17,349
Índice Preço/Valor Contábil	0,238	2,258
Índice Preço/Vendas	0,453	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,565	9,797
Retorno com dividendos	4,446	2,553
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,410	68,566
Serviços de Comunicação	0,590	3,539

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,50	101,02	-0,02%
European Investment Bank 1.43555%	XS2292260960	3,84	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	3,63	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,51	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	3,35	97,177	+0,02%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2,77	99,998	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	2,58	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	2,56	97,310	-0,21%
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1,82	-	-
Land Berlin 3.765%	DE000A2NB9X8	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	521,55M	-6,60	-4,83	-3,25
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	128,06M	4,16	-1,51	2,47
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	128,06M	4,05	-1,80	2,16
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	128,06M	4,34	-0,98	2,94
LU1508327480	87,34M	1,42	-0,78	-

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Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
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US 30	39.052,2	-618,8	-1,56%
S&P 500 VIX	12,77	+0,48	+3,91%
Bitcoin Futuro	67.510,0	-375,0	-0,55%
Índice Dólar	104,935	+0,099	+0,09%

Petróleo Brent	81,48	0,00	0,00%
Petróleo WTI	76,98	-0,59	-0,76%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.239,00	-7,00	-0,56%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.330,70	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5717	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0816	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,97	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2699	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,5315	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,7526	-0,0120	-0,32%

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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
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