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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 161,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015B66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,467	13,499
Índice Preço/Valor Contábil	2,057	1,944
Índice Preço/Vendas	0,967	1,273
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,155	8,444
Retorno com dividendos	3,211	3,581
Crescimento de lucros em 5 anos	7,494	8,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	21,170	14,916
Serviços Financeiros	20,630	16,922
Energia	13,690	11,225
Industriais	12,740	15,031
Saúde	10,830	11,753
Materiais Básicos	9,880	7,840
Consumo Cíclico	6,970	10,863
Serviços de Comunicação	2,420	5,552
Tecnologia	1,660	3,389

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	488.15	+0.60%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	33,21	+0,70%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.630,5	+1,10%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	50,16	+0,24%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	55.52	-0.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.452,0	+1,92%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	325,10	+0,12%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	248,60	-0,48%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.607,0	-0,55%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1,055.50	-0.89%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	161,84M	-0,99	3,56	3,96
LU1210069792	161,84M	-0,84	4,50	-
LU1210070709	161,84M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	161,84M	-0,80	4,62	-
LU0345775364	161,84M	-0,93	3,54	3,96

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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