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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,540	0,000
Ações	98,460	98,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,904	16,758
Índice Preço/Valor Contábil	6,967	2,646
Índice Preço/Vendas	4,141	1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,899	10,194
Retorno com dividendos	1,303	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,688	12,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,070	19,994
Saúde	22,770	13,966
Industriais	11,880	13,786
Serviços Financeiros	10,560	18,289
Consumo Cíclico	8,200	12,361
Serviços de Comunicação	6,370	8,263
Consumo Não-Cíclico	4,930	9,239
Materiais Básicos	1,230	9,763

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,65	420,21	-0,19%
Apple	US0378331005	5,11	189.87	+0.02%
Alphabet A	US02079K3059	4,33	176.06	+1.08%
Visa A	US92826C8394	3,96	280,11	+0,10%
UnitedHealth	US91324P1021	3,72	524,65	+0,65%
NVIDIA	US67066G1040	3,56	924,79	-1,99%
J&J	US4781601046	2,56	154,68	+0,26%
Mastercard	US57636Q1040	2,47	460,41	+0,34%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,43	237,10	+0,98%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,33	-	-

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,65B	12,87	5,73	6,56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,74B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,74B	1,95	9,38	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,74B	1,95	9,38	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,74B	2,27	10,21	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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T3V2	1,8000	-0,0100	-0,55%
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2908	20,90	0,05	0,24%
DMLP	31,76	+0,04	+0,13%
TMP	1,7000	-0,0400	-2,30%
0813	1,32	+0,07	+5,60%